[资产选择：投资的有效分散化].马克.威茨.扫描版.pdf

中文名: 资产选择:投资的有效分散化(第2版)(中文版) 作者: (美)马克威茨(Markowitz H.M.) 译者: 刘军霞&张一弛 资源格式: PDF 出版社: 首都经济贸易大学出版社 书号: 7563808353 发行时间: 2000年03月

地区: 大陆 语言: 简体中文

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目录： 第二版前言 第二次印刷前言 前言 第一部分导论和说明 1导论 2说明性的资产组合分析 第二部分证券与资产组合的关系 3平均收益与预期价值 4标准差和方差 5量证券中的投资 6长期收益 第三部分有效资产组合 7有效集的几何分析 8 E，V有效资产组合的导出 9半方差  第四部分不确定条件下的理性选择 10期望效用准则 11跨期效用分析 12概率信念 13对资产选择的应用 参考文献  补遗 附录 A．有效集的计算 B．资产组合选择问题的单纯形法 C．期望效用的其他公理体系 索引(中英文术语对照表) 第五部分对以前各章的注解 对第4章的注解 对第5章的注解 对第6章的注解 对第7章的注解 对第8章和附录A的注解 对第9章的注解 对第四部分和附录C的注解 附录：个人注解 马克威茨主要作品年表